加密货币处境依然艰难,比特币可能跌破5000美元

加密货币处境依然艰难,比特币可能跌破5000美元

加密货币低迷境遇并没有因为新年开启而出现改善,比特币价格仍然维持在处于1.7万美元以下震荡,24小时震荡区间为16652-16799美元,震荡额度仅147美元。

这是比特币自去年12月以来,连续保持低位波动率:

由金融指数公司T3 Index联合比特币期权交易平台LedgerX推出的BitVol(比特币波动)指数于2023年1月1日跌至49.67,创自2019年4月以来新低。1月2日,BitVol(比特币波动)指数小幅回升至50.14。

以太坊境遇与比特币一致,自12月17以来,ETH价格便处于1250美元以下震荡,24小时震荡区间为1200-1224美元,震荡额度仅为24美元。

受振幅缩小影响,合约市场爆仓量明显减少,全网24小时爆仓量为7256万美元,其中,比特币1473万美元,以太坊为2001万美元。

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目前,加密货币市场面临更严重的看跌情绪,主要表现在四个方面:

一、期货市场表现不佳,持仓及交易额大幅下降,表明市场存在严重看跌的同时,加密货币该存在资金不足和流动性差的问题。

据The Block研究总监@Lars披露最新数据显示,12月比特币和以太坊期货持仓量均出现下跌,其中比特币期货持仓量减少7%,以太坊期货持仓量则下降了8.3%

在期货交易额方面,12月比特币期货和以太坊期货交易额也纷纷下降,其中比特币月期货交易额减少39%,降至3790亿美元;12月芝商所的比特币期货未平仓头寸规模下降了11.1%,跌至13.6亿美元,日均成交量仅为6.32亿美元,下跌53.1%;以太坊期货12月交易额下降至3640亿美元,跌幅达到38.6%

在期权持仓方面,比特币期权和以太坊期权持仓量都出现下降,其中比特币跌幅月30%,以太坊约43.1%。比特币期权交易额和以太坊期权交易额也都出现下跌,前者12月跌幅为42.1%,降至77亿美元;后者跌幅达到约45%,降至55亿美元。

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二、加密货币的总体交易额下降近45%,市场流动性严重不足。

据The Block研究总监@Lars披露最新数据显示,12月合规CEX现货交易额下跌至3575亿美元,减少46.9%,其中币安市场份额达到77.8%,Coinbase占比为9.8%,Kraken为3.9%,BTSE为2.1%。

此外,调整后链上总交易额下降了44%,跌至1440亿美元,其中比特币链上交易额下降了41.1%,以太坊下降了49.6%。调整后的稳定币链上交易额下跌了27.5%,降至6659亿美元,已发行供应量规模缩水3%,减少到1353亿美元,其中USDT的市场份额达到52.1%,USDC的市场份额占到30.7%。

三、矿工收入下降,导致市场抛售明显,从而加剧了行情压力。

据最新统计数据显示,2022年比特币矿工收入降至95.5亿美元,较2021年的153亿美元下降了37.5%;矿工日均收入也从2021年11月的6354.8万美元大幅下降至1617.3万美元

不断恶化的市场状况也影响了矿工,同时,矿工还面临着高昂的电力成本和创纪录的挖矿难度。2022年,随着算力的提升,挖矿难度创历史新高,部分矿工盈利困难。

因此,比特币矿工的每日收入已从2021年11月10日的6354.8万美元大幅下降至1617.3万美元。

另据Hashrate Index,去年许多加密矿企的债务权益比率也有所增加,该指标说明企业财务杠杆更高,数据显示Core Scientific的债务权益比率最高,达到26.7,其次是Greenidge和Stronghold,分别为18和11.1,Argo Blockchain的债务权益比率也高达8.7。

四、持有半年以下的比特币群体创下有史以来最低百分比,这是熊市进入低谷的表现。

区块链分析公司 Glassnode 数据分析显示,持有 6 个月或更短时间的比特币持有者群体目前拥有约 300 万枚 BTC,相当于总流通供应量的 15%,创下有史以来的最低百分比

据悉,该指标上一次触及低点发生在2015年熊市,当时数据约为17%,但从那时起的两年多的时间里,比特币价格从 200 美元涨到了 20,000 美元。

分析表明,持有 6 个月或更短时间的比特币持有者群体通常在两个关键事件期间大量涌现,一是长期投资者在市场走强阶段进行投资和撤资的牛市期间,二是投降抛售期间,广泛的市场恐慌会使“持币时间较短”的用户重新进入流通。

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自2021年大规模反弹达到顶峰以来,加密货币的市值已缩水超过2万亿美元,跌至9000亿美元以下。

综合以上不利因素,当前市场看跌情绪明显,分析师们普遍预计,比特币可能还会出现新的下跌风险。

在此前的一份研究报告中,渣打银行表示比特币可能跌至5,000 美元的低点。该预测是该银行列出的被市场“低估”的“意外”清单之一,将比当前价格暴跌 70%。

在渣打银行2023年的噩梦情景中,收益率与科技股一起暴跌,虽然比特币抛售减速,但损害已经造成。

该银行全球研究主管Eric Robertsen表示,越来越多的加密货币公司和交易所发现自己的流动性不足,导致进一步的破产和投资者对数字资产信心的崩溃,这种情况在未来一年发生的可能性非零,并且在很大程度上超出了市场共识或我们自己的基线观点。

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